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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 393.00 | 16 241.00 | 1 152.00 | 17 393.00 |
AP Constructions | 195 435.00 | 103 720.00 | 91 716.00 | 195 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 879.00 | 15 581.00 | 12 297.00 | 27 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 931.00 | 276 516.00 | 80 415.00 | 356 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 638.00 | 412 058.00 | 185 580.00 | 597 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 042.00 | | 417 042.00 | 417 042.00 |
BT Marchandises | 644 099.00 | | 644 099.00 | 644 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 401.00 | 10 840.00 | 225 562.00 | 236 401.00 |
BZ Autres créances | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 69 339.00 | | 69 339.00 | 69 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 215.00 | 10 840.00 | 1 402 375.00 | 1 413 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 853.00 | 422 898.00 | 1 587 955.00 | 2 010 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 900.00 | 1 205 601.00 | | 1 233 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 276.00 | 28 299.00 | | 37 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 564.00 | 1 242 288.00 | | 1 279 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 302.00 | 69 795.00 | | 186 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869.00 | 6 469.00 | | 2 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 86 711.00 | | 88 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 34 965.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 3 500.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 391.00 | 201 440.00 | | 308 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 955.00 | 1 443 727.00 | | 1 587 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 110.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 835.00 | | 513 835.00 | 513 835.00 |
FG Production vendue services | 221 106.00 | | 221 106.00 | 221 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 942.00 | | 734 942.00 | 734 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 840.00 | |
GE Autres charges | | | 33 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 306.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 909.00 | 106.00 | | 18 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 909.00 | 106.00 | | 18 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 624.00 | 143.00 | | 5 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 624.00 | 143.00 | | 5 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 285.00 | -37.00 | | 13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 3 404.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 221.00 | 1 105 556.00 | | 792 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 945.00 | 1 077 258.00 | | 754 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 276.00 | 28 299.00 | | 37 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 442.00 | | 8 196.00 | 589 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | 1 152.00 | 16 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 201.00 | | 7 044.00 | 573 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 512.00 | 41 546.00 | | 370 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 271.00 | 41 546.00 | | 354 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 10 840.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 660.00 | 10 840.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 660.00 | 10 840.00 | 9 660.00 | 9 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 840.00 | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 946.00 | 88 946.00 | | 88 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 223 931.00 | 223 931.00 | | 223 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 302.00 | 150 379.00 | 35 923.00 | 186 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 395.00 | 265 395.00 | | 265 395.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 391.00 | 272 468.00 | 35 923.00 | 308 391.00 |