| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
AP Constructions | 195 435.00 | 91 688.00 | 103 748.00 | 195 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 11 779.00 | 11 308.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 679.00 | 250 804.00 | 103 875.00 | 354 679.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 589 442.00 | 370 512.00 | 218 930.00 | 589 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 456.00 | | 385 456.00 | 385 456.00 |
BT Marchandises | 646 062.00 | | 646 062.00 | 646 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 121.00 | 9 660.00 | 162 460.00 | 172 121.00 |
BZ Autres créances | 20 694.00 | | 20 694.00 | 20 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 234 457.00 | 9 660.00 | 1 224 797.00 | 1 234 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 900.00 | 380 172.00 | 1 443 727.00 | 1 823 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 205 601.00 | 1 190 267.00 | | 1 205 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 299.00 | 15 334.00 | | 28 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 288.00 | 1 213 989.00 | | 1 242 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 795.00 | 107 339.00 | | 69 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 15 569.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 49 061.00 | | 86 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 965.00 | 28 169.00 | | 34 965.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 440.00 | 203 638.00 | | 201 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 727.00 | 1 417 628.00 | | 1 443 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 110.00 | 16 390.00 | | 3 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 414.00 | | 529 414.00 | 529 414.00 |
FG Production vendue services | 560 257.00 | | 560 257.00 | 560 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 671.00 | | 1 089 671.00 | 1 089 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 30 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 4 452.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 4 452.00 | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 4 452.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | -6 247.00 | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 556.00 | 1 092 804.00 | | 1 105 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 258.00 | 1 077 470.00 | | 1 077 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 299.00 | 15 334.00 | | 28 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 637.00 | | 9 805.00 | 579 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 396.00 | | 9 805.00 | 563 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 642.00 | 45 870.00 | | 324 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 151.00 | 90.00 | | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 491.00 | 45 780.00 | | 308 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 885.00 | 9 660.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 885.00 | 9 660.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 885.00 | 9 660.00 | 8 885.00 | 8 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 660.00 | 8 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 711.00 | 86 711.00 | | 86 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 160 036.00 | 160 036.00 | | 160 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VB T. V. A. | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 685.00 | 22 359.00 | 44 326.00 | 66 685.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 815.00 | 192 815.00 | | 192 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 440.00 | 157 114.00 | 44 326.00 | 201 440.00 |