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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 241.00 | 16 151.00 | 90.00 | 16 241.00 |
AP Constructions | 189 729.00 | 79 655.00 | 110 073.00 | 189 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 087.00 | 8 152.00 | 14 935.00 | 23 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 874.00 | 220 683.00 | 124 191.00 | 344 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 637.00 | 324 642.00 | 254 995.00 | 579 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 949.00 | | 403 949.00 | 403 949.00 |
BT Marchandises | 474 208.00 | | 474 208.00 | 474 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 926.00 | 8 885.00 | 220 040.00 | 228 926.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 518.00 | 8 885.00 | 1 162 633.00 | 1 171 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 155.00 | 333 528.00 | 1 417 628.00 | 1 751 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 190 267.00 | 1 098 978.00 | | 1 190 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 334.00 | 91 289.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 989.00 | 1 198 655.00 | | 1 213 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 339.00 | 24 387.00 | | 107 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 569.00 | 24 601.00 | | 15 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 103 841.00 | | 49 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 169.00 | 58 170.00 | | 28 169.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 7 940.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 638.00 | 218 938.00 | | 203 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 628.00 | 1 417 594.00 | | 1 417 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 569.00 | | | 15 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 135.00 | | 458 135.00 | 458 135.00 |
FG Production vendue services | 616 320.00 | | 616 320.00 | 616 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 455.00 | | 1 074 455.00 | 1 074 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 885.00 | |
GE Autres charges | | | 34 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 452.00 | 21.00 | | 4 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 452.00 | 21.00 | | 4 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 452.00 | -146.00 | | 4 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 247.00 | 16 946.00 | | -6 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 804.00 | 1 208 849.00 | | 1 092 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 470.00 | 1 117 560.00 | | 1 077 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 334.00 | 91 289.00 | | 15 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 206.00 | | 190 397.00 | 457 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 965.00 | 579 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 965.00 | 563 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | 4 040.00 | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 005.00 | | 186 357.00 | 445 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 471.00 | 47 172.00 | | 277 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | 3 950.00 | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 270.00 | 43 221.00 | | 265 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 727.00 | 8 885.00 | 9 727.00 | 9 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 727.00 | 8 885.00 | 9 727.00 | 9 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 727.00 | 8 885.00 | 9 727.00 | 9 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 885.00 | 9 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 217 750.00 | 217 750.00 | | 217 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 950.00 | 24 323.00 | 66 627.00 | 90 950.00 |
VI Groupe et associés | 15 569.00 | 15 569.00 | | 15 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 387.00 | | | 85 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 940.00 | 280 940.00 | | 280 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 638.00 | 137 012.00 | 66 627.00 | 203 638.00 |