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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AP Constructions | 189 729.00 | 68 194.00 | 121 535.00 | 189 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 865.00 | 6 479.00 | 1 386.00 | 7 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 700.00 | 190 597.00 | 56 103.00 | 246 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 206.00 | 277 471.00 | 179 735.00 | 457 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383 931.00 | | 383 931.00 | 383 931.00 |
BT Marchandises | 514 314.00 | | 514 314.00 | 514 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 157.00 | 9 727.00 | 227 430.00 | 237 157.00 |
BZ Autres créances | 43 234.00 | | 43 234.00 | 43 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CF Disponibilités | 66 641.00 | | 66 641.00 | 66 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 586.00 | 9 727.00 | 1 237 859.00 | 1 247 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 792.00 | 287 198.00 | 1 417 594.00 | 1 704 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 978.00 | 993 612.00 | | 1 098 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 289.00 | 105 366.00 | | 91 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 655.00 | 1 107 366.00 | | 1 198 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 387.00 | 48 464.00 | | 24 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 31 572.00 | | 24 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 62 322.00 | | 103 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 60 743.00 | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | 7 940.00 | 7 440.00 | | 7 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 938.00 | 210 541.00 | | 218 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 594.00 | 1 317 907.00 | | 1 417 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 793.00 | | 438 793.00 | 438 793.00 |
FG Production vendue services | 739 641.00 | | 739 641.00 | 739 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 434.00 | | 1 178 434.00 | 1 178 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 35 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 3 949.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 118.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 2 568.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | 1 381.00 | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 25 322.00 | | 16 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 849.00 | 1 100 273.00 | | 1 208 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 560.00 | 994 907.00 | | 1 117 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 289.00 | 105 366.00 | | 91 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 242.00 | | 25 964.00 | 431 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 041.00 | | 25 964.00 | 419 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 197.00 | 41 273.00 | | 236 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 996.00 | 41 273.00 | | 223 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 351.00 | 9 727.00 | 21 351.00 | 21 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 351.00 | 9 727.00 | 21 351.00 | 21 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 351.00 | 9 727.00 | 21 351.00 | 21 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 727.00 | 21 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 695.00 | 36 695.00 | | 36 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
UX Autres créances clients | 225 995.00 | | | 225 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VB T. V. A. | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 387.00 | 10 782.00 | 13 605.00 | 24 387.00 |
VI Groupe et associés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 834.00 | 280 834.00 | | 280 834.00 |
VW T.V.A. | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 938.00 | 205 333.00 | 13 605.00 | 218 938.00 |