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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 025.00 | 176 025.00 | | 176 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922.00 | 97 696.00 | 1 225.00 | 98 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 624.00 | 3 772.00 | 4 852.00 | 8 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 913.00 | 277 493.00 | 34 419.00 | 311 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 255.00 | | 58 255.00 | 58 255.00 |
BN En cours de production de biens | 158 360.00 | | 158 360.00 | 158 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 979.00 | | 281 979.00 | 281 979.00 |
BZ Autres créances | 353 372.00 | 75 653.00 | 277 719.00 | 353 372.00 |
CF Disponibilités | 553 323.00 | | 553 323.00 | 553 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 196.00 | 75 653.00 | 1 477 544.00 | 1 553 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 109.00 | 353 146.00 | 1 511 963.00 | 1 865 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 258 830.00 | | | 258 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 555.00 | | | 1 039 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | | | 239 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 923.00 | | | 97 923.00 |
EA Autres dettes | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 560.00 | | | 463 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 963.00 | | | 1 511 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 560.00 | | | 463 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927 082.00 | 406 609.00 | 2 333 691.00 | 1 927 082.00 |
FG Production vendue services | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 866.00 | 406 609.00 | 2 418 476.00 | 2 011 866.00 |
FM Production stockée | | | -65 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 848.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 323 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452 500.00 | | | 452 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 293.00 | | | 540 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 382.00 | | | 537 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 343.00 | | | 2 897 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 619.00 | | | 2 336 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 724.00 | | | 560 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 541.00 | | 372.00 | 311 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 546.00 | | | 107 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 372.00 | 2 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595.00 | 28 898.00 | | 248 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 692.00 | 26 333.00 | | 149 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 903.00 | 2 565.00 | | 98 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 980.00 | 8 848.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 980.00 | 8 848.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 84 501.00 | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 501.00 | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 970.00 | 63 970.00 | | 63 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 746.00 | 13 746.00 | | 13 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
UX Autres créances clients | 281 979.00 | | | 281 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 19 178.00 | | | 19 178.00 |
VI Groupe et associés | 112 706.00 | 112 706.00 | | 112 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 651.00 | | | 306 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 692.00 | 635 350.00 | 3 342.00 | 638 692.00 |
VW T.V.A. | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 560.00 | 463 560.00 | | 463 560.00 |