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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 212.00 | | 165 212.00 | 165 212.00 |
AN Terrains | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 034.00 | 216 371.00 | 101 663.00 | 318 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 250.00 | 30 682.00 | 14 568.00 | 45 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 027.00 | 496 553.00 | 418 474.00 | 915 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 939.00 | 37 092.00 | 352 847.00 | 389 939.00 |
BN En cours de production de biens | 482 967.00 | | 482 967.00 | 482 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 387 806.00 | | 387 806.00 | 387 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 125.00 | | 52 125.00 | 52 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 574.00 | | 211 574.00 | 211 574.00 |
BZ Autres créances | 340 914.00 | | 340 914.00 | 340 914.00 |
CF Disponibilités | 817 812.00 | | 817 812.00 | 817 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 411.00 | 37 092.00 | 2 648 319.00 | 2 685 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 600 438.00 | 533 645.00 | 3 066 793.00 | 3 600 438.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 748.00 | 70 474.00 | 94 274.00 | 164 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 414 994.00 | | | 414 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 336.00 | | | 243 336.00 |
DL TOTAL (I) | 878 330.00 | | | 878 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -241 428.00 | | | -241 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 327.00 | | | 251 327.00 |
EA Autres dettes | 2 085 869.00 | | | 2 085 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 463.00 | | | 2 188 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 793.00 | | | 3 066 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 891.00 | | | 2 429 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 723 031.00 | 47 611.00 | 1 770 642.00 | 1 723 031.00 |
FG Production vendue services | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 316.00 | 47 611.00 | 1 770 927.00 | 1 723 316.00 |
FM Production stockée | | | -185 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 092.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 375.00 | | | 288 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247 383.00 | | | 247 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 171.00 | | | 83 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 831.00 | | | 1 904 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 496.00 | | | 1 661 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 336.00 | | | 243 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 313.00 | | 56 714.00 | 858 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 791.00 | | 30 446.00 | 338 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 316.00 | | 26 268.00 | 351 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 129.00 | 75 424.00 | | 421 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 421.00 | 31 053.00 | | 39 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 025.00 | | | 179 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 683.00 | 44 371.00 | | 202 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 624.00 | 89 624.00 | | 89 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 878.00 | 34 878.00 | | 34 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 751.00 | 71 751.00 | | 71 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085 869.00 | 2 085 869.00 | | 2 085 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 211 574.00 | 211 574.00 | | 211 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VB T. V. A. | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 648.00 | 294 648.00 | | 294 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 220.00 | 554 762.00 | 3 458.00 | 558 220.00 |
VW T.V.A. | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 891.00 | 2 429 891.00 | | 2 429 891.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |