| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 025.00 | 177 739.00 | 1 286.00 | 179 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 510.00 | 111 712.00 | 71 799.00 | 183 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 999.00 | 13 408.00 | 28 591.00 | 41 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 212.00 | 302 859.00 | 168 354.00 | 471 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 404.00 | | 213 404.00 | 213 404.00 |
BN En cours de production de biens | 81 060.00 | | 81 060.00 | 81 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 500 847.00 | | 500 847.00 | 500 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
BZ Autres créances | 124 905.00 | | 124 905.00 | 124 905.00 |
CF Disponibilités | 54 344.00 | | 54 344.00 | 54 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 025.00 | | 1 000 025.00 | 1 000 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 237.00 | 302 859.00 | 1 168 378.00 | 1 471 237.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 325 910.00 | | | 325 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DL TOTAL (I) | 571 850.00 | | | 571 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 934.00 | | | 236 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 352.00 | | | 208 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 423.00 | | | 140 423.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 248.00 | | | 586 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 378.00 | | | 1 168 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 248.00 | | | 586 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 550 136.00 | 124 143.00 | 1 674 279.00 | 1 550 136.00 |
FG Production vendue services | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 778.00 | 124 143.00 | 1 726 921.00 | 1 602 778.00 |
FM Production stockée | | | 82 676.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 281.00 | |
GE Autres charges | | | 75 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 961 406.00 | | | 1 961 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 466.00 | | | 1 935 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 444.00 | | 134 768.00 | 336 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 220.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 025.00 | | | 204 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 961.00 | | 96 548.00 | 128 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 694.00 | 20 165.00 | | 282 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 739.00 | 1 000.00 | | 176 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | 19 165.00 | | 105 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 9 645.00 | 10 281.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 645.00 | 10 281.00 | 9 645.00 | 9 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 653.00 | | 75 653.00 | 75 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 298.00 | 10 281.00 | 85 298.00 | 85 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 281.00 | 85 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 352.00 | 208 352.00 | | 208 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 576.00 | 48 576.00 | | 48 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 236 934.00 | 236 934.00 | | 236 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 828.00 | 150 370.00 | 3 458.00 | 153 828.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 248.00 | 586 248.00 | | 586 248.00 |