| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 025.00 | 179 025.00 | | 179 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 766.00 | | 134 766.00 | 134 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 917.00 | 176 342.00 | 131 575.00 | 307 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 26 341.00 | 17 058.00 | 43 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 313.00 | 421 129.00 | 437 184.00 | 858 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 710.00 | | 443 710.00 | 443 710.00 |
BN En cours de production de biens | 603 682.00 | | 603 682.00 | 603 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 694.00 | | 452 694.00 | 452 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 611.00 | | 230 611.00 | 230 611.00 |
BZ Autres créances | 665 037.00 | | 665 037.00 | 665 037.00 |
CF Disponibilités | 454 521.00 | | 454 521.00 | 454 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 539.00 | | 2 899 539.00 | 2 899 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 852.00 | 421 129.00 | 3 336 723.00 | 3 757 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 748.00 | 39 421.00 | 125 327.00 | 164 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 371 758.00 | | | 371 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
DL TOTAL (I) | 634 994.00 | | | 634 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 637.00 | | | 183 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 346 130.00 | | | 346 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | | | 164 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 979.00 | | | 99 979.00 |
EA Autres dettes | 1 907 938.00 | | | 1 907 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 701 728.00 | | | 2 701 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 723.00 | | | 3 336 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 598.00 | | | 2 355 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 341 021.00 | 852 616.00 | 2 193 637.00 | 1 341 021.00 |
FG Production vendue services | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 011.00 | 852 616.00 | 2 206 627.00 | 1 354 011.00 |
FM Production stockée | | | 86 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 88 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 397 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 678.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 380.00 | | | 2 397 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 354 144.00 | | | 2 354 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 629.00 | | 111 684.00 | 746 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 748.00 | | | 164 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 413.00 | | 88 378.00 | 250 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 009.00 | | 23 307.00 | 328 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 451.00 | 76 678.00 | | 344 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 368.00 | 31 053.00 | | 8 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 739.00 | 286.00 | | 178 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | 45 339.00 | | 157 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907 938.00 | 1 907 938.00 | | 1 907 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 230 611.00 | 230 611.00 | | 230 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 056.00 | 95 056.00 | | 95 056.00 |
VB T. V. A. | 37 851.00 | 37 851.00 | | 37 851.00 |
VI Groupe et associés | 183 637.00 | 183 637.00 | | 183 637.00 |
VP Divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530 395.00 | 530 395.00 | | 530 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 614.00 | 900 156.00 | 3 458.00 | 903 614.00 |
VW T.V.A. | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 595.00 | 2 355 595.00 | | 2 355 595.00 |