| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 025.00 | 176 739.00 | 2 286.00 | 179 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922.00 | 98 674.00 | 247.00 | 98 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 040.00 | 7 281.00 | 22 759.00 | 30 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 444.00 | 282 694.00 | 53 751.00 | 336 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 802.00 | | 124 802.00 | 124 802.00 |
BN En cours de production de biens | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 150.00 | | 436 150.00 | 436 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 240 060.00 | 75 653.00 | 164 407.00 | 240 060.00 |
CF Disponibilités | 269 356.00 | | 269 356.00 | 269 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 787.00 | 75 653.00 | 1 080 134.00 | 1 155 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 231.00 | 358 347.00 | 1 133 884.00 | 1 492 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 259 555.00 | | | 259 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
DL TOTAL (I) | 545 910.00 | | | 545 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 849.00 | | | 251 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 629.00 | | | 201 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
EA Autres dettes | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 329.00 | | | 578 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 884.00 | | | 1 133 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 329.00 | | | 578 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 852 345.00 | 159 484.00 | 2 011 830.00 | 1 852 345.00 |
FG Production vendue services | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 893 500.00 | 159 484.00 | 2 052 984.00 | 1 893 500.00 |
FM Production stockée | | | 194 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 482 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953.00 | | | -1 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 222.00 | | | 2 258 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 867.00 | | | 2 191 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 913.00 | | 24 532.00 | 311 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 025.00 | | 3 000.00 | 201 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 546.00 | | 21 416.00 | 107 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 342.00 | | 116.00 | 3 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 493.00 | 5 200.00 | | 277 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 025.00 | 714.00 | | 176 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 468.00 | 4 487.00 | | 101 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 848.00 | 9 645.00 | 8 848.00 | 8 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 848.00 | 9 645.00 | 8 848.00 | 8 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 501.00 | 9 645.00 | 8 848.00 | 84 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 645.00 | 8 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 629.00 | 201 629.00 | | 201 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 650.00 | 82 650.00 | | 82 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 175.00 | 18 175.00 | | 18 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VB T. V. A. | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VI Groupe et associés | 251 849.00 | 251 849.00 | | 251 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 937.00 | | | 186 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 856.00 | 262 398.00 | 3 458.00 | 265 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 329.00 | 578 329.00 | | 578 329.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1.00 | 5.00 | | -1.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |