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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 025.00 | 178 739.00 | 286.00 | 179 025.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 010.00 | 137 531.00 | 148 480.00 | 286 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 999.00 | 19 814.00 | 22 185.00 | 41 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 629.00 | 344 451.00 | 402 177.00 | 746 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550 925.00 | | 550 925.00 | 550 925.00 |
BN En cours de production de biens | 257 284.00 | | 257 284.00 | 257 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 712 873.00 | | 712 873.00 | 712 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
BZ Autres créances | 274 527.00 | | 274 527.00 | 274 527.00 |
CF Disponibilités | 113 642.00 | | 113 642.00 | 113 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 162.00 | | 2 121 162.00 | 2 121 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 791.00 | 344 451.00 | 2 523 339.00 | 2 867 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 748.00 | 8 368.00 | 156 380.00 | 164 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 348 820.00 | | | 348 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
DL TOTAL (I) | 591 758.00 | | | 591 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 144.00 | | | 188 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 876.00 | | | 196 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 884 192.00 | | | 884 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 627.00 | | | 425 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 764.00 | | | 210 764.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 566.00 | | | 1 918 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 339.00 | | | 2 523 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 528.00 | | | 973 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 301 034.00 | 554 055.00 | 1 855 088.00 | 1 301 034.00 |
FG Production vendue services | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 935.00 | 554 055.00 | 1 908 990.00 | 1 354 935.00 |
FM Production stockée | | | 343 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 211 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 015.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 421 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 914.00 | | | 2 476 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 976.00 | | | 2 453 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 938.00 | | | 22 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 992.00 | | 313 637.00 | 432 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 748.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 629.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 164 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 025.00 | | 46 388.00 | 204 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 509.00 | | 102 500.00 | 225 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 859.00 | 41 593.00 | | 302 859.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 368.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 739.00 | 1 000.00 | | 177 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 120.00 | 32 225.00 | | 125 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 281.00 | 13 015.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 281.00 | 13 015.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 281.00 | 13 015.00 | 10 281.00 | 10 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 015.00 | 10 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 627.00 | 425 627.00 | | 425 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 427.00 | 81 427.00 | | 81 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
UX Autres créances clients | 211 912.00 | 211 912.00 | | 211 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 108 081.00 | 108 081.00 | | 108 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 144.00 | 127 298.00 | 60 846.00 | 188 144.00 |
VI Groupe et associés | 196 876.00 | 196 876.00 | | 196 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 212.00 | 165 212.00 | | 165 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 897.00 | 486 439.00 | 3 458.00 | 489 897.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 374.00 | 973 528.00 | 60 846.00 | 1 034 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |