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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 923.00 | 48 241.00 | 1 682.00 | 49 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 399.00 | 75 383.00 | 70 016.00 | 145 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 502.00 | 123 625.00 | 288 878.00 | 412 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 359.00 | 9 254.00 | 250 105.00 | 259 359.00 |
BZ Autres créances | 55 007.00 | | 55 007.00 | 55 007.00 |
CF Disponibilités | 93 609.00 | | 93 609.00 | 93 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 511.00 | 9 254.00 | 452 257.00 | 461 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 014.00 | 132 879.00 | 741 135.00 | 874 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
DL TOTAL (I) | 576 277.00 | | | 576 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
EA Autres dettes | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 135.00 | | | 741 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 016.00 | | | 158 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 844.00 | | 958 844.00 | 958 844.00 |
FG Production vendue services | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 722.00 | | 1 023 722.00 | 1 023 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 967.00 | | | 52 967.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 917.00 | | | 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 899.00 | | | 1 041 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 884.00 | | | 1 000 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 997.00 | | 12 506.00 | 399 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 317.00 | | 8 506.00 | 189 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | 4 000.00 | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 208.00 | 13 417.00 | | 110 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 208.00 | 13 417.00 | | 110 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 186.00 | 6 842.00 | 6 186.00 | 6 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 186.00 | 6 842.00 | 6 186.00 | 6 186.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 440.00 | 6 842.00 | 6 186.00 | 15 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 944.00 | 20 944.00 | | 20 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 249 420.00 | | | 249 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 113.00 | 321 494.00 | 20 619.00 | 342 113.00 |
VW T.V.A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 016.00 | 158 016.00 | | 158 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
ST Autres comptes | 185 911.00 | | | 185 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 80 270.00 | | | 80 270.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 424.00 | | | 27 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 682.00 | | | 58 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 988.00 | | | 71 988.00 |
ZE Dividendes | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 204.00 | | | 375 204.00 |