| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 48 645.00 | 3 881.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 354.00 | 99 582.00 | 58 772.00 | 158 354.00 |
BF Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 961.00 | 148 227.00 | 277 735.00 | 425 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 239.00 | | 21 239.00 | 21 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 267.00 | 9 254.00 | 358 013.00 | 367 267.00 |
BZ Autres créances | 58 456.00 | | 58 456.00 | 58 456.00 |
CF Disponibilités | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 112.00 | 9 254.00 | 493 858.00 | 503 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 074.00 | 157 481.00 | 771 593.00 | 929 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 196.00 | | | 200 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
DL TOTAL (I) | 576 482.00 | | | 576 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | | | 105 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 377.00 | | | 79 377.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 593.00 | | | 771 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 518.00 | | | 186 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 942.00 | | 977 942.00 | 977 942.00 |
FG Production vendue services | 75 452.00 | | 75 452.00 | 75 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 394.00 | | 1 053 394.00 | 1 053 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 256.00 | | | 45 256.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312.00 | | | 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 024.00 | | | 1 071 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 738.00 | | | 1 024 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 286.00 | | | 46 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 657.00 | | 13 064.00 | 415 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 15 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760.00 | 425 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 315.00 | | 8 564.00 | 202 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 342.00 | | 4 500.00 | 13 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 156.00 | 15 071.00 | | 133 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 156.00 | 15 071.00 | | 133 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 393.00 | 8 594.00 | 8 393.00 | 8 393.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 393.00 | 8 594.00 | 8 393.00 | 8 393.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 647.00 | 8 594.00 | 8 393.00 | 17 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 121.00 | 105 121.00 | | 105 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UP Prêts | 3 568.00 | 2 760.00 | 808.00 | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 357 328.00 | 357 328.00 | | 357 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 287.00 | 425 026.00 | 22 261.00 | 447 287.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 518.00 | 186 518.00 | | 186 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
ST Autres comptes | 162 450.00 | | | 162 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 457.00 | | | 77 457.00 |
YT Sous‐traitance | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 017.00 | | | 31 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 487.00 | | | 68 487.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 598.00 | | | 354 598.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |