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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 366.00 | 4 593.00 | 2 772.00 | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 55 323.00 | 6 077.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 257.00 | 22 947.00 | 98 310.00 | 121 257.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 907.00 | 82 863.00 | 310 044.00 | 392 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 918.00 | | 211 918.00 | 211 918.00 |
BZ Autres créances | 35 609.00 | | 35 609.00 | 35 609.00 |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 377.00 | | 294 377.00 | 294 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 284.00 | 82 863.00 | 604 420.00 | 687 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
DL TOTAL (I) | 336 224.00 | | | 336 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | | | 76 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 633.00 | | | 97 633.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 196.00 | | | 268 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 420.00 | | | 604 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 764.00 | | | 212 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 048.00 | | 36 048.00 | 36 048.00 |
FD Production vendue biens | 248 815.00 | | 248 815.00 | 248 815.00 |
FG Production vendue services | 423 954.00 | | 423 954.00 | 423 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 817.00 | | 708 817.00 | 708 817.00 |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 486.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -24 246.00 | | | -24 246.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 635.00 | | | 714 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 715.00 | | 2 000.00 | 401 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 808.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 808.00 | 2 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 808.00 | 392 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 657.00 | | | 182 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 692.00 | | 2 000.00 | 11 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 377.00 | 17 486.00 | | 65 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910.00 | 3 683.00 | | 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 466.00 | 13 804.00 | | 64 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
UX Autres créances clients | 211 918.00 | 211 918.00 | | 211 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VB T. V. A. | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 327.00 | 19 894.00 | 55 433.00 | 75 327.00 |
VI Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 838.00 | 249 954.00 | 2 884.00 | 252 838.00 |
VW T.V.A. | 16 841.00 | 16 841.00 | | 16 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 196.00 | 212 764.00 | 55 433.00 | 268 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
ST Autres comptes | 112 293.00 | | | 112 293.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
YT Sous‐traitance | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 163.00 | | | 53 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 479.00 | | | 281 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |