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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 110.00 | 50 000.00 | 3 109.00 | 53 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 776.00 | 114 214.00 | 60 562.00 | 174 776.00 |
BF Prêts | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 328.00 | 164 214.00 | 276 114.00 | 440 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BN En cours de production de biens | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 471.00 | | 253 471.00 | 253 471.00 |
BZ Autres créances | 47 919.00 | | 47 919.00 | 47 919.00 |
CF Disponibilités | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 402.00 | | 434 402.00 | 434 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 730.00 | 164 214.00 | 710 516.00 | 874 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 482.00 | | | 216 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DL TOTAL (I) | 549 831.00 | | | 549 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | | | 77 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 720.00 | | | 74 720.00 |
EA Autres dettes | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 516.00 | | | 710 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 620.00 | | | 153 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 894 738.00 | | 894 738.00 | 894 738.00 |
FG Production vendue services | 96 118.00 | | 96 118.00 | 96 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 856.00 | | 990 856.00 | 990 856.00 |
FM Production stockée | | | 12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 9 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 169.00 | | | 1 027 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 819.00 | | | 1 023 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 556.00 | | | 20 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 961.00 | | 17 057.00 | 425 961.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 12 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 440 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 879.00 | | 17 007.00 | 210 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 082.00 | | 50.00 | 15 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 227.00 | 15 988.00 | | 148 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 227.00 | 15 988.00 | | 148 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 8 594.00 | 7 064.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 594.00 | 7 064.00 | 8 594.00 | 8 594.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 848.00 | 7 064.00 | 17 848.00 | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UP Prêts | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 253 471.00 | 253 471.00 | | 253 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VB T. V. A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 739.00 | 305 175.00 | 11 564.00 | 316 739.00 |
VW T.V.A. | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 620.00 | 153 620.00 | | 153 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ST Autres comptes | 171 969.00 | | | 171 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 174.00 | | | 73 174.00 |
YT Sous‐traitance | 66 430.00 | | | 66 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 491.00 | | | 36 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 586.00 | | | 32 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 603.00 | | | 70 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 795.00 | | | 69 795.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 954.00 | | | 359 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |