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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 366.00 | 910.00 | 6 455.00 | 7 366.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 400.00 | 52 146.00 | 9 253.00 | 61 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 257.00 | 12 320.00 | 108 937.00 | 121 257.00 |
BF Prêts | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 715.00 | 65 377.00 | 336 338.00 | 401 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
BZ Autres créances | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
CF Disponibilités | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 515.00 | | 265 515.00 | 265 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 230.00 | 65 377.00 | 601 853.00 | 667 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 831.00 | | | 189 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 377.00 | | | -191 377.00 |
DL TOTAL (I) | 328 455.00 | | | 328 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 034.00 | | | 90 034.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 398.00 | | | 273 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 853.00 | | | 601 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 588.00 | | 37 588.00 | 37 588.00 |
FD Production vendue biens | 450 619.00 | | 450 619.00 | 450 619.00 |
FG Production vendue services | 134 595.00 | | 134 595.00 | 134 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 802.00 | | 622 802.00 | 622 802.00 |
FM Production stockée | | | -12 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 653.00 | | | 14 653.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 723.00 | | | -28 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 031.00 | | | 630 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 407.00 | | | 821 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 377.00 | | | -191 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 328.00 | | 156 481.00 | 440 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 11 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 095.00 | 401 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 345.00 | 182 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 886.00 | | 149 116.00 | 227 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 214.00 | 14 021.00 | 112 859.00 | 164 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 910.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 214.00 | 13 110.00 | 112 859.00 | 164 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UP Prêts | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
UX Autres créances clients | 170 121.00 | 170 121.00 | | 170 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 083.00 | 19 756.00 | 75 327.00 | 95 083.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 397.00 | 209 705.00 | 11 692.00 | 221 397.00 |
VW T.V.A. | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 398.00 | 198 071.00 | 75 327.00 | 273 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 580.00 | | | 16 580.00 |
ST Autres comptes | 133 518.00 | | | 133 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 288.00 | | | 61 288.00 |
YT Sous‐traitance | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 758.00 | | | 277 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |