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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 526.00 | 47 147.00 | 5 379.00 | 52 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 789.00 | 86 009.00 | 63 780.00 | 149 789.00 |
BF Prêts | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 657.00 | 133 156.00 | 282 501.00 | 415 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 584.00 | | 13 584.00 | 13 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 475.00 | 9 254.00 | 382 221.00 | 391 475.00 |
BZ Autres créances | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 686.00 | 9 254.00 | 486 432.00 | 495 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 343.00 | 142 410.00 | 768 933.00 | 911 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 225 262.00 | | | 225 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DL TOTAL (I) | 560 196.00 | | | 560 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | | | 103 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 253.00 | | | 92 253.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 933.00 | | | 768 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 344.00 | | | 200 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 968 255.00 | | 968 255.00 | 968 255.00 |
FG Production vendue services | 125 311.00 | | 125 311.00 | 125 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 567.00 | | 1 093 567.00 | 1 093 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 623.00 | | | 49 623.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 738.00 | | | 1 116 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 804.00 | | | 1 111 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 502.00 | | 12 428.00 | 412 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 172.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 172.00 | 13 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 273.00 | 415 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 101.00 | 202 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 822.00 | | 11 594.00 | 197 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 680.00 | | 834.00 | 14 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 625.00 | 14 133.00 | 4 601.00 | 123 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 625.00 | 14 133.00 | 4 601.00 | 123 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 842.00 | 8 393.00 | 6 842.00 | 6 842.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 842.00 | 8 393.00 | 6 842.00 | 6 842.00 |
6T Sur comptes clients | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 096.00 | 8 393.00 | 6 842.00 | 16 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 393.00 | 6 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UP Prêts | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 381 536.00 | | | 381 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
VB T. V. A. | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 449.00 | 457 996.00 | 21 453.00 | 479 449.00 |
VW T.V.A. | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 344.00 | 200 344.00 | | 200 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
ST Autres comptes | 210 853.00 | | | 210 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 931.00 | | | 70 931.00 |
YT Sous‐traitance | 91 141.00 | | | 91 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
ZE Dividendes | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 776.00 | | | 412 776.00 |