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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 854.00 | 151 610.00 | 136 243.00 | 287 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 971.00 | | 194 971.00 | 194 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 259.00 | 152 210.00 | 978 049.00 | 1 130 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 647.00 | | 700 647.00 | 700 647.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 996.00 | | 609 996.00 | 609 996.00 |
CF Disponibilités | 729 923.00 | | 729 923.00 | 729 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 043 413.00 | | 2 043 413.00 | 2 043 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 672.00 | 152 210.00 | 3 021 462.00 | 3 173 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 194 971.00 | | | 194 971.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 219 589.00 | 952 001.00 | | 1 219 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 612.00 | 417 589.00 | | 529 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 535.00 | 1 869 923.00 | | 2 249 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 611.00 | 7 609.00 | | 4 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 131.00 | 469 205.00 | | 705 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 638.00 | 46 330.00 | | 61 638.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 15 713.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 927.00 | 539 021.00 | | 771 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 462.00 | 2 408 945.00 | | 3 021 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 927.00 | 539 021.00 | | 771 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 631.00 | | 1 221 631.00 | 1 221 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 631.00 | | 1 221 631.00 | 1 221 631.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 221 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 735.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 259.00 | 3 230.00 | | 4 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 741.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 39 971.00 | | 4 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 951.00 | 144.00 | | 11 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 951.00 | 33 261.00 | | 11 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 693.00 | 6 709.00 | | -7 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 274.00 | 215 348.00 | | 265 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 569.00 | 1 061 951.00 | | 1 236 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 957.00 | 644 362.00 | | 706 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 612.00 | 417 589.00 | | 529 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 026.00 | | 21 834.00 | 1 112 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 602.00 | 1 130 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 602.00 | 287 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 732.00 | | 2 723.00 | 288 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 660.00 | | 19 111.00 | 176 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 077.00 | 42 735.00 | 3 602.00 | 113 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 477.00 | 42 735.00 | 3 602.00 | 112 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 131.00 | 705 131.00 | | 705 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 971.00 | 194 971.00 | | 194 971.00 |
UX Autres créances clients | 700 647.00 | | | 700 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 466.00 | 898 466.00 | | 898 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 927.00 | 771 927.00 | | 771 927.00 |