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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 466.00 | 934.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 504.00 | 112 718.00 | 76 786.00 | 189 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 938.00 | 114 184.00 | 723 754.00 | 837 938.00 |
BZ Autres créances | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 096.00 | | 420 096.00 | 420 096.00 |
CF Disponibilités | 1 347 162.00 | | 1 347 162.00 | 1 347 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 423.00 | | 1 790 423.00 | 1 790 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 361.00 | 114 184.00 | 2 514 177.00 | 2 628 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 430.00 | 791 621.00 | | 569 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 976.00 | 777 808.00 | | 1 082 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 233.00 | 2 062 257.00 | | 2 145 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 313.00 | 186 794.00 | | 222 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 226.00 | 53 480.00 | | 29 226.00 |
EA Autres dettes | 117 405.00 | 35 854.00 | | 117 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 944.00 | 276 215.00 | | 368 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 177.00 | 2 338 472.00 | | 2 514 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 330.00 | | 1 915 330.00 | 1 915 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 330.00 | | 1 915 330.00 | 1 915 330.00 |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 3 092.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 092.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 2 909.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 040.00 | 294 709.00 | | 384 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 765.00 | 1 623 135.00 | | 1 921 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 788.00 | 845 326.00 | | 838 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 976.00 | 777 808.00 | | 1 082 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 938.00 | | | 837 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 434.00 | | | 648 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 504.00 | | | 189 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 423.00 | 7 761.00 | | 106 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 600.00 | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 557.00 | 7 161.00 | | 105 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 944.00 | 368 944.00 | | 368 944.00 |