| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 866.00 | 1 534.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 504.00 | 105 557.00 | 83 947.00 | 189 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 938.00 | 106 423.00 | 731 515.00 | 837 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 195 460.00 | | 195 460.00 | 195 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 096.00 | | 920 096.00 | 920 096.00 |
CF Disponibilités | 485 779.00 | | 485 779.00 | 485 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 957.00 | | 1 606 957.00 | 1 606 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 895.00 | 106 423.00 | 2 338 472.00 | 2 444 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 791 621.00 | 547 326.00 | | 791 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 808.00 | 614 296.00 | | 777 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 257.00 | 1 654 448.00 | | 2 062 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 3 731.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 794.00 | 420 566.00 | | 186 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 480.00 | 84 365.00 | | 53 480.00 |
EA Autres dettes | 35 854.00 | 122.00 | | 35 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 215.00 | 508 784.00 | | 276 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 472.00 | 2 163 232.00 | | 2 338 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 215.00 | 508 784.00 | | 276 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 996.00 | | 1 610 996.00 | 1 610 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 996.00 | | 1 610 996.00 | 1 610 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 381.00 | |
GE Autres charges | | | 75 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 067 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 572.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | 199 126.00 | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 1 297.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 197 223.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 909.00 | 1 903.00 | | 2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 709.00 | 243 022.00 | | 294 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 135.00 | 1 613 629.00 | | 1 623 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 326.00 | 999 334.00 | | 845 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 808.00 | 614 296.00 | | 777 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 865.00 | | 12 073.00 | 825 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 634.00 | | 1 800.00 | 646 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 231.00 | | 10 273.00 | 179 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 041.00 | 7 381.00 | | 99 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 266.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 441.00 | 7 114.00 | | 98 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 794.00 | 186 794.00 | | 186 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 460.00 | 195 460.00 | | 195 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 201 082.00 | | 201 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 215.00 | 276 215.00 | | 276 215.00 |