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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 231.00 | 92 083.00 | 87 148.00 | 179 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 791.00 | 92 683.00 | 929 109.00 | 1 021 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 950.00 | | 381 950.00 | 381 950.00 |
BZ Autres créances | 98 679.00 | | 98 679.00 | 98 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885 496.00 | | 885 496.00 | 885 496.00 |
CF Disponibilités | 124 889.00 | | 124 889.00 | 124 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 414.00 | | 1 492 414.00 | 1 492 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 205.00 | 92 683.00 | 2 421 523.00 | 2 514 205.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 881 218.00 | 1 599 201.00 | | 881 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 804.00 | 507 016.00 | | 554 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 356.00 | 2 606 552.00 | | 1 936 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 709.00 | 6 646.00 | | 15 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 369.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 842.00 | 443 632.00 | | 414 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 616.00 | 57 094.00 | | 54 616.00 |
EA Autres dettes | | 3 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 167.00 | 514 632.00 | | 485 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 421 523.00 | 3 121 184.00 | | 2 421 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 167.00 | 514 632.00 | | 485 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 338 370.00 | | 1 338 370.00 | 1 338 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 370.00 | | 1 338 370.00 | 1 338 370.00 |
FQ Autres produits | | | 5 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 000.00 | 17.00 | | 105 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 586.00 | 15 050.00 | | 15 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 422.00 | | | 68 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 008.00 | 15 050.00 | | 84 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 992.00 | -15 033.00 | | 20 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 748.00 | 252 033.00 | | 235 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 190.00 | 1 377 490.00 | | 1 451 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 386.00 | 870 474.00 | | 896 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 804.00 | 507 016.00 | | 554 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 661.00 | | 276 648.00 | 1 154 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225 000.00 | 195 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 518.00 | 1 021 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 518.00 | 179 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 142.00 | | 51 607.00 | 312 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 885.00 | | 225 042.00 | 195 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 859.00 | 18 920.00 | 116 096.00 | 189 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 259.00 | 18 920.00 | 116 096.00 | 189 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 842.00 | 414 842.00 | | 414 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 126.00 | 195 126.00 | | 195 126.00 |
UX Autres créances clients | 381 950.00 | 381 950.00 | | 381 950.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 333.00 | 98 333.00 | | 98 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 155.00 | 677 155.00 | | 677 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 225.00 | 486 225.00 | | 486 225.00 |