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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 231.00 | 98 442.00 | 80 788.00 | 179 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 825 865.00 | 99 042.00 | 726 822.00 | 825 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 237.00 | | 314 237.00 | 314 237.00 |
BZ Autres créances | 211 785.00 | | 211 785.00 | 211 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569 984.00 | | 569 984.00 | 569 984.00 |
CF Disponibilités | 339 704.00 | | 339 704.00 | 339 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 410.00 | | 1 436 410.00 | 1 436 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 275.00 | 99 042.00 | 2 163 232.00 | 2 262 275.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 493.00 | 100 000.00 | | 92 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 547 326.00 | 881 218.00 | | 547 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 296.00 | 553 746.00 | | 614 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 448.00 | 1 935 298.00 | | 1 654 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731.00 | 15 709.00 | | 3 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 566.00 | 414 842.00 | | 420 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 365.00 | 55 674.00 | | 84 365.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 784.00 | 486 225.00 | | 508 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 232.00 | 2 421 523.00 | | 2 163 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 784.00 | 486 225.00 | | 508 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 089.00 | | 1 408 089.00 | 1 408 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 089.00 | | 1 408 089.00 | 1 408 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 572.00 | | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 126.00 | 105 000.00 | | 199 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 126.00 | 105 000.00 | | 199 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 15 586.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 926.00 | 68 422.00 | | 195 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 223.00 | 84 008.00 | | 197 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903.00 | 20 992.00 | | 1 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 022.00 | 236 806.00 | | 243 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 629.00 | 1 451 190.00 | | 1 613 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 334.00 | 897 444.00 | | 999 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 296.00 | 553 746.00 | | 614 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 791.00 | | | 1 021 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 195 926.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 926.00 | 825 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 231.00 | | | 179 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 926.00 | | | 195 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 681.00 | 6 360.00 | | 92 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 081.00 | 6 360.00 | | 92 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 566.00 | 420 566.00 | | 420 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 908.00 | 43 908.00 | | 43 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 314 237.00 | 314 237.00 | | 314 237.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 458.00 | 211 458.00 | | 211 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 722.00 | 526 722.00 | | 526 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 784.00 | 508 784.00 | | 508 784.00 |