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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 646 034.00 | | 646 034.00 | 646 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 142.00 | 189 259.00 | 122 883.00 | 312 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 085.00 | | 195 085.00 | 195 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 661.00 | 189 859.00 | 964 802.00 | 1 154 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 155.00 | | 482 155.00 | 482 155.00 |
BZ Autres créances | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 659 996.00 | | 659 996.00 | 659 996.00 |
CF Disponibilités | 999 633.00 | | 999 633.00 | 999 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 470.00 | | 2 156 470.00 | 2 156 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 131.00 | 189 859.00 | 3 121 272.00 | 3 311 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 085.00 | | | 195 085.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 390 334.00 | 390 334.00 | | 390 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 599 201.00 | 1 219 589.00 | | 1 599 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 016.00 | 529 612.00 | | 507 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 552.00 | 2 249 535.00 | | 2 606 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 646.00 | 4 611.00 | | 6 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 720.00 | 705 131.00 | | 443 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 094.00 | 61 638.00 | | 57 094.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 547.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 720.00 | 771 927.00 | | 514 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 272.00 | 3 021 462.00 | | 3 121 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 720.00 | 771 927.00 | | 514 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 169.00 | | -4 169.00 | -4 169.00 |
FG Production vendue services | 1 372 124.00 | | 1 372 124.00 | 1 372 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 367 954.00 | | 1 367 954.00 | 1 367 954.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 649.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 4 259.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 4 259.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 050.00 | 11 951.00 | | 15 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 050.00 | 11 951.00 | | 15 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 033.00 | -7 693.00 | | -15 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 033.00 | 265 274.00 | | 252 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 490.00 | 1 236 569.00 | | 1 377 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 474.00 | 706 957.00 | | 870 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 016.00 | 529 612.00 | | 507 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 259.00 | | 24 406.00 | 1 130 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 195 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 1 154 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 634.00 | | | 646 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 854.00 | | 24 288.00 | 287 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 771.00 | | 118.00 | 195 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 210.00 | 37 649.00 | | 152 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 610.00 | 37 649.00 | | 151 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 720.00 | 443 720.00 | | 443 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 085.00 | 195 085.00 | | 195 085.00 |
UX Autres créances clients | 482 155.00 | | | 482 155.00 |
VC Groupe et associés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 951.00 | 16 951.00 | | 16 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 926.00 | 691 926.00 | | 691 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 720.00 | 514 720.00 | | 514 720.00 |