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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 790.00 | -1 790.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 42 993.00 | 36 081.00 | 6 912.00 | 42 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 788.00 | 23 054.00 | 13 733.00 | 36 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 251.00 | 60 925.00 | 23 326.00 | 84 251.00 |
BN En cours de production de biens | 26 780.00 | | 26 780.00 | 26 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 1 074 632.00 | | 1 074 632.00 | 1 074 632.00 |
CF Disponibilités | 269 636.00 | | 269 636.00 | 269 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 376 709.00 | | 1 376 709.00 | 1 376 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 959.00 | 60 925.00 | 1 400 034.00 | 1 460 959.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 415.00 | 265 326.00 | | 374 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 717.00 | 109 089.00 | | 193 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 132.00 | 828 415.00 | | 1 022 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 815.00 | 91 849.00 | | 65 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 596.00 | 661.00 | | 86 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 20 343.00 | | 17 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 344.00 | 150 667.00 | | 193 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EA Autres dettes | 14 220.00 | 30 008.00 | | 14 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 903.00 | 293 611.00 | | 377 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 034.00 | 1 122 026.00 | | 1 400 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 790 445.00 | | 790 445.00 | 790 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 445.00 | | 790 445.00 | 790 445.00 |
FM Production stockée | | | -69 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 060.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | 9 583.00 | | 8 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 740.00 | 9 583.00 | | 8 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 740.00 | -9 583.00 | | -8 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 170.00 | 28 104.00 | | 62 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 186.00 | 1 724 695.00 | | 966 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 469.00 | 1 615 606.00 | | 772 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 717.00 | 109 089.00 | | 193 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 854.00 | | | 74 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 486.00 | | | 70 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 866.00 | 7 060.00 | | 53 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 256.00 | 5 880.00 | | 53 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 596.00 | 86 596.00 | | 86 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 293.00 | 960 293.00 | 120 000.00 | 1 080 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 903.00 | 337 552.00 | 40 351.00 | 377 903.00 |