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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 540.00 | -3 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 103 998.00 | 52 527.00 | 51 471.00 | 103 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 058.00 | 46 177.00 | 35 880.00 | 82 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 352.00 | 102 244.00 | 88 108.00 | 190 352.00 |
BN En cours de production de biens | 1 143 983.00 | | 1 143 983.00 | 1 143 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -210 829.00 | | -210 829.00 | -210 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 908.00 | | 108 908.00 | 108 908.00 |
BZ Autres créances | 1 412 450.00 | | 1 412 450.00 | 1 412 450.00 |
CF Disponibilités | 496 682.00 | | 496 682.00 | 496 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 546.00 | | 2 959 546.00 | 2 959 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 899.00 | 102 244.00 | 3 047 655.00 | 3 149 899.00 |
CU Autres participations | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 820.00 | 1 140.00 | | 2 820.00 |
DH Report à nouveau | 84 211.00 | 147 430.00 | | 84 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 830.00 | 38 461.00 | | 110 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 861.00 | 1 287 031.00 | | 1 297 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 314.00 | 599 984.00 | | 1 404 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 628.00 | 59 024.00 | | 108 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 12 522.00 | | 57 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 189.00 | 160 192.00 | | 139 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 359.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 39 923.00 | 139 084.00 | | 39 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 794.00 | 971 165.00 | | 1 749 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 655.00 | 2 258 196.00 | | 3 047 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 833.00 | | 237 833.00 | 237 833.00 |
FD Production vendue biens | 258 333.00 | | 258 333.00 | 258 333.00 |
FG Production vendue services | 256 113.00 | | 256 113.00 | 256 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 279.00 | | 752 279.00 | 752 279.00 |
FM Production stockée | | | -140 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 889.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 400.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | 1 489.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 857.00 | 1 286 830.00 | | 1 054 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 026.00 | 1 248 370.00 | | 944 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 830.00 | 38 461.00 | | 110 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 263.00 | 10 981.00 | | 91 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 723.00 | 10 981.00 | | 87 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 628.00 | 108 628.00 | | 108 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 430.00 | 57 430.00 | | 57 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 189.00 | 139 189.00 | | 139 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 923.00 | 39 923.00 | | 39 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404 314.00 | 1 176 314.00 | 228 000.00 | 1 404 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529 710.00 | 1 529 710.00 | | 1 529 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 710.00 | 1 529 710.00 | | 1 529 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 794.00 | 1 521 794.00 | 228 000.00 | 1 749 794.00 |