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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 540.00 | -3 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 239 338.00 | 57 931.00 | 181 407.00 | 239 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 59 359.00 | 86 181.00 | 145 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 175.00 | 120 830.00 | 268 345.00 | 389 175.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 973.00 | | 322 973.00 | 322 973.00 |
BZ Autres créances | 1 082 748.00 | | 1 082 748.00 | 1 082 748.00 |
CF Disponibilités | 102 019.00 | | 102 019.00 | 102 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 507 741.00 | | 1 507 741.00 | 1 507 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 915.00 | 120 830.00 | 1 776 086.00 | 1 896 915.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | 2 820.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 361.00 | 84 211.00 | | 93 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 542.00 | 110 830.00 | | -205 542.00 |
DL TOTAL (I) | 992 320.00 | 1 297 861.00 | | 992 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 978.00 | 1 404 314.00 | | 389 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 771.00 | 108 628.00 | | 84 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 57 430.00 | | 16 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 273.00 | 139 189.00 | | 236 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
EA Autres dettes | 56 113.00 | 39 923.00 | | 56 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 766.00 | 1 749 794.00 | | 783 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 086.00 | 3 047 655.00 | | 1 776 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 013.00 | | 837 013.00 | 837 013.00 |
FD Production vendue biens | 345 833.00 | | 345 833.00 | 345 833.00 |
FG Production vendue services | 646 973.00 | | 646 973.00 | 646 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 819.00 | | 1 829 819.00 | 1 829 819.00 |
FM Production stockée | | | -1 021 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 252.00 | 256.00 | | 37 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 252.00 | 256.00 | | 37 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 252.00 | -256.00 | | -37 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 658.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 989.00 | 1 054 857.00 | | 1 003 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 209 531.00 | 944 026.00 | | 1 209 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 542.00 | 110 830.00 | | -205 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 244.00 | 18 586.00 | | 102 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 704.00 | 18 586.00 | | 98 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 771.00 | 84 771.00 | | 84 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 273.00 | 236 273.00 | | 236 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 114.00 | 56 114.00 | | 56 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 978.00 | 17 643.00 | 372 335.00 | 389 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405 723.00 | 1 405 723.00 | | 1 405 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 723.00 | 1 405 723.00 | | 1 405 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 767.00 | 411 432.00 | 372 335.00 | 783 767.00 |