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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 2 970.00 | -2 970.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 70 576.00 | 40 845.00 | 29 732.00 | 70 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 713.00 | 25 836.00 | 13 878.00 | 39 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 436.00 | 69 650.00 | 44 786.00 | 114 436.00 |
BN En cours de production de biens | 285 598.00 | | 285 598.00 | 285 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 011.00 | | 261 011.00 | 261 011.00 |
BZ Autres créances | 648 503.00 | | 648 503.00 | 648 503.00 |
CF Disponibilités | 359 585.00 | | 359 585.00 | 359 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 697.00 | | 1 554 697.00 | 1 554 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 133.00 | 69 650.00 | 1 599 482.00 | 1 669 133.00 |
CU Autres participations | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 450 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 000.00 | 4 000.00 | | 49 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 132.00 | 374 415.00 | | 93 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 331.00 | 193 717.00 | | 276 331.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 462.00 | 1 022 132.00 | | 1 218 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 177.00 | 65 815.00 | | 43 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 749.00 | 86 596.00 | | 94 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 17 844.00 | | 18 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 929.00 | 193 344.00 | | 120 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 84.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 103 060.00 | 14 220.00 | | 103 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 020.00 | 377 903.00 | | 381 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 482.00 | 1 400 034.00 | | 1 599 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FG Production vendue services | 746 739.00 | | 746 739.00 | 746 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 739.00 | | 976 739.00 | 976 739.00 |
FM Production stockée | | | 186 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 725.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 029.00 | 8 740.00 | | 5 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 029.00 | 8 740.00 | | 5 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 029.00 | -8 740.00 | | -5 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | 62 170.00 | | 31 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 579.00 | 966 186.00 | | 1 273 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 248.00 | 772 469.00 | | 997 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 331.00 | 193 717.00 | | 276 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 749.00 | 94 749.00 | | 94 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 060.00 | 103 060.00 | | 103 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 178.00 | 43 178.00 | | 43 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 514.00 | 909 514.00 | | 909 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 020.00 | 381 020.00 | | 381 020.00 |