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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 540.00 | -3 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 70 576.00 | 45 050.00 | 25 527.00 | 70 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 238.00 | 31 580.00 | 27 658.00 | 59 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 060.00 | 80 170.00 | 53 890.00 | 134 060.00 |
BN En cours de production de biens | 190 857.00 | | 190 857.00 | 190 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 002.00 | | 21 002.00 | 21 002.00 |
BZ Autres créances | 1 129 842.00 | | 1 129 842.00 | 1 129 842.00 |
CF Disponibilités | 350 986.00 | | 350 986.00 | 350 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 688.00 | | 1 692 688.00 | 1 692 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 748.00 | 80 170.00 | 1 746 578.00 | 1 826 748.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 49 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 462.00 | 93 132.00 | | 38 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 108.00 | 276 331.00 | | 230 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 570.00 | 1 218 462.00 | | 1 348 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 805.00 | 43 177.00 | | 25 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 823.00 | 94 749.00 | | 88 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 18 846.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 089.00 | 120 929.00 | | 177 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 259.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 94 245.00 | 103 060.00 | | 94 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 008.00 | 381 020.00 | | 398 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 578.00 | 1 599 482.00 | | 1 746 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 913 976.00 | | 913 976.00 | 913 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 976.00 | | 913 976.00 | 913 976.00 |
FM Production stockée | | | -85 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 615.00 | 5 029.00 | | 14 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 615.00 | 5 029.00 | | 14 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 615.00 | -5 029.00 | | -11 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 319.00 | 31 745.00 | | 85 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 244.00 | 1 273 579.00 | | 1 340 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 136.00 | 997 248.00 | | 1 110 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 108.00 | 276 331.00 | | 230 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 245.00 | 94 245.00 | | 94 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 089.00 | 177 089.00 | | 177 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 844.00 | 1 150 844.00 | | 1 150 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 008.00 | 398 008.00 | | 398 008.00 |