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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 3 540.00 | -3 540.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
AP Constructions | 70 576.00 | 48 788.00 | 21 788.00 | 70 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 216.00 | 38 935.00 | 28 281.00 | 67 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 038.00 | 91 263.00 | 50 776.00 | 142 038.00 |
BN En cours de production de biens | 366 240.00 | | 366 240.00 | 366 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 921.00 | | 537 921.00 | 537 921.00 |
BZ Autres créances | 1 159 783.00 | | 1 159 783.00 | 1 159 783.00 |
CF Disponibilités | 113 962.00 | | 113 962.00 | 113 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 514.00 | | 29 514.00 | 29 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 421.00 | | 2 207 421.00 | 2 207 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 459.00 | 91 263.00 | 2 258 196.00 | 2 349 459.00 |
CU Autres participations | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DH Report à nouveau | 147 430.00 | 38 462.00 | | 147 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 461.00 | 230 108.00 | | 38 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 031.00 | 1 348 570.00 | | 1 287 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 984.00 | 25 805.00 | | 599 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 024.00 | 88 823.00 | | 59 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 11 688.00 | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 192.00 | 177 089.00 | | 160 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EA Autres dettes | 139 084.00 | 94 245.00 | | 139 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 165.00 | 398 008.00 | | 971 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 196.00 | 1 746 578.00 | | 2 258 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FG Production vendue services | 896 827.00 | | 896 827.00 | 896 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 827.00 | | 1 336 827.00 | 1 336 827.00 |
FM Production stockée | | | -117 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 000.00 | | 1 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 889.00 | 3 000.00 | | 1 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 14 615.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 14 615.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | -11 615.00 | | 1 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 319.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 830.00 | 1 340 244.00 | | 1 286 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 370.00 | 1 110 136.00 | | 1 248 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 461.00 | 230 108.00 | | 38 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 170.00 | 11 093.00 | | 80 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 630.00 | 11 093.00 | | 76 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 192.00 | 160 192.00 | | 160 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 084.00 | 139 084.00 | | 139 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 983.00 | 594 577.00 | 5 406.00 | 599 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727 218.00 | 1 727 218.00 | | 1 727 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 218.00 | 1 727 218.00 | | 1 727 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 165.00 | 965 759.00 | 5 406.00 | 971 165.00 |