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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 363 938.00 | 285 933.00 | 78 004.00 | 363 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 940.00 | 286 936.00 | 78 004.00 | 364 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
BZ Autres créances | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
CF Disponibilités | 48 200.00 | | 48 200.00 | 48 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 341.00 | 286 936.00 | 147 405.00 | 434 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -38 540.00 | -27 895.00 | | -38 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 907.00 | -10 645.00 | | 26 907.00 |
DL TOTAL (I) | -3 383.00 | -30 290.00 | | -3 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 58.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 600.00 | 147 676.00 | | 115 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 48 356.00 | | 15 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 664.00 | 51 216.00 | | 9 664.00 |
EA Autres dettes | 10 414.00 | 10 465.00 | | 10 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 788.00 | 257 771.00 | | 150 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 405.00 | 227 481.00 | | 147 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 374.00 | | 52 374.00 | 52 374.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 881.00 | | 1 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -963.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 033.00 | 475 636.00 | | 151 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 126.00 | 486 280.00 | | 124 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 907.00 | -10 645.00 | | 26 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 176.00 | | | 367 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 364 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 938.00 | | | 363 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 924.00 | 78 248.00 | 2 236.00 | 210 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 929.00 | 78 004.00 | | 207 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 243.00 | 2 236.00 | 2 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
UX Autres créances clients | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 201.00 | 21 201.00 | | 21 201.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 788.00 | 150 788.00 | | 150 788.00 |