| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395 185.00 | 363 938.00 | 31 247.00 | 395 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 352.00 | 364 940.00 | 31 411.00 | 396 352.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 195.00 | 1 154.00 | 3 041.00 | 4 195.00 |
072 Créances – Autres | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
084 Disponibilités | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 518.00 | 1 154.00 | 41 364.00 | 42 518.00 |
110 Total général Actif | 438 869.00 | 366 094.00 | 72 775.00 | 438 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 157.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 775.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 416.00 | | |
224 Production immobilisée | 15 290.00 | 16 026.00 | | 15 290.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 16 817.00 | 27 528.00 | | 16 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 107.00 | 55 970.00 | | 40 107.00 |
242 Autres charges externes. | 12 777.00 | 19 550.00 | | 12 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 1 194.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 705.00 | 7 967.00 | | 19 705.00 |
252 Charges sociales | 10 397.00 | 4 640.00 | | 10 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 78 004.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 1 754.00 | | |
262 Autres charges | 9 845.00 | 5.00 | | 9 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 411.00 | 113 114.00 | | 53 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 304.00 | -57 144.00 | | -13 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 72 000.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | | 270.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 554.00 | 2 188.00 | | 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 142.00 | 12 398.00 | | 3 142.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 107.00 | | | 381 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |