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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 485 986.00 | 363 938.00 | 122 048.00 | 485 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 487 192.00 | 364 940.00 | 122 252.00 | 487 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 254.00 | 1 154.00 | 25 100.00 | 26 254.00 |
072 Créances – Autres | 16 633.00 | | 16 633.00 | 16 633.00 |
084 Disponibilités | 98 193.00 | | 98 193.00 | 98 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 613.00 | 1 154.00 | 140 459.00 | 141 613.00 |
110 Total général Actif | 628 805.00 | 366 094.00 | 262 711.00 | 628 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 905.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 164 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
224 Production immobilisée | 122 048.00 | 17 813.00 | | 122 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 470.00 | | | 470.00 |
230 Autres produits | 9 588.00 | 956.00 | | 9 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 156.00 | 18 769.00 | | 148 156.00 |
242 Autres charges externes. | 61 619.00 | 14 018.00 | | 61 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | 301.00 | | 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 010.00 | 8 299.00 | | 26 010.00 |
252 Charges sociales | 14 956.00 | 4 805.00 | | 14 956.00 |
262 Autres charges | 26 622.00 | 124.00 | | 26 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 968.00 | 27 547.00 | | 129 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 188.00 | -8 779.00 | | 18 188.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | 932.00 | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 517.00 | 5 232.00 | | 15 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 414 172.00 | | | 414 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 020.00 | | | 73 020.00 |