| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 388 923.00 | 364 410.00 | 24 513.00 | 388 923.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 144.00 | 365 413.00 | 24 731.00 | 390 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 347.00 | 1 154.00 | 17 193.00 | 18 347.00 |
072 Créances – Autres | 17 644.00 | | 17 644.00 | 17 644.00 |
084 Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 604.00 | 1 154.00 | 64 451.00 | 65 604.00 |
110 Total général Actif | 455 749.00 | 366 567.00 | 89 182.00 | 455 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 172.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | 16 050.00 | | 20 000.00 |
224 Production immobilisée | -97 062.00 | 122 048.00 | | -97 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164 500.00 | 470.00 | | 164 500.00 |
230 Autres produits | 7 254.00 | 9 588.00 | | 7 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 691.00 | 148 156.00 | | 94 691.00 |
242 Autres charges externes. | 27 023.00 | 61 619.00 | | 27 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 761.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 120.00 | 26 010.00 | | 31 120.00 |
252 Charges sociales | 13 887.00 | 14 956.00 | | 13 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 473.00 | | | 473.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | 26 622.00 | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 574.00 | 129 968.00 | | 74 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 117.00 | 18 188.00 | | 20 117.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 2 655.00 | | 3 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 088.00 | 15 517.00 | | 17 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 986.00 | | | 24 986.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 192.00 | | | 487 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122 048.00 | | | 122 048.00 |