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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 412 998.00 | 363 938.00 | 49 060.00 | 412 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 172.00 | 364 940.00 | 49 232.00 | 414 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 154.00 | 750.00 | 1 903.00 |
072 Créances – Autres | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
084 Disponibilités | 82 912.00 | | 82 912.00 | 82 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 181.00 | 1 154.00 | 88 027.00 | 89 181.00 |
110 Total général Actif | 503 353.00 | 366 094.00 | 137 259.00 | 503 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 388.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 368.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 74 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 17 813.00 | 15 290.00 | | 17 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 956.00 | 16 817.00 | | 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 769.00 | 40 107.00 | | 18 769.00 |
242 Autres charges externes. | 14 018.00 | 12 777.00 | | 14 018.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 687.00 | | 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 299.00 | 19 705.00 | | 8 299.00 |
252 Charges sociales | 4 805.00 | 10 397.00 | | 4 805.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 9 845.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 547.00 | 53 411.00 | | 27 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 779.00 | -13 304.00 | | -8 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 3 000.00 | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 554.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 232.00 | 3 142.00 | | 5 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 352.00 | | | 396 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 820.00 | | | 17 820.00 |