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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 379 964.00 | 363 938.00 | 16 026.00 | 379 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 107.00 | 364 940.00 | 16 167.00 | 381 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 754.00 | 300.00 | 2 054.00 |
BZ Autres créances | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CF Disponibilités | 63 639.00 | | 63 639.00 | 63 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 480.00 | 1 754.00 | 68 726.00 | 70 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 587.00 | 366 694.00 | 84 893.00 | 451 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -11 633.00 | -38 540.00 | | -11 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 398.00 | 26 907.00 | | 12 398.00 |
DL TOTAL (I) | 9 015.00 | -3 383.00 | | 9 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 420.00 | 115 600.00 | | 63 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 15 103.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 738.00 | 9 664.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | | 10 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 878.00 | 150 788.00 | | 75 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 893.00 | 147 405.00 | | 84 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 1 626.00 | | 72 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 000.00 | 1 626.00 | | 72 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 3 100.00 | | 2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 970.00 | 151 033.00 | | 127 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 572.00 | 124 126.00 | | 115 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 398.00 | 26 907.00 | | 12 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 940.00 | | 16 167.00 | 364 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 938.00 | | 16 026.00 | 363 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 936.00 | 78 004.00 | | 286 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 933.00 | 78 004.00 | | 285 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VI Groupe et associés | 63 420.00 | 63 420.00 | | 63 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 982.00 | 6 841.00 | 140.00 | 6 982.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |