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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 132 624.00 | 51 251.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 291.00 | 67 631.00 | 28 661.00 | 96 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 107.00 | 317 395.00 | 911 712.00 | 1 229 107.00 |
BT Marchandises | 111 979.00 | 11 236.00 | 100 743.00 | 111 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 752.00 | 23 675.00 | 261 077.00 | 284 752.00 |
BZ Autres créances | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
CF Disponibilités | 859 969.00 | | 859 969.00 | 859 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 380.00 | 34 911.00 | 1 224 469.00 | 1 259 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 486.00 | 352 306.00 | 2 136 181.00 | 2 488 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 543 299.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 261.00 | 656 738.00 | | 576 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 263.00 | 1 728 037.00 | | 1 104 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 645.00 | 731 415.00 | | 944 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 89 030.00 | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 31 840.00 | | 22 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 917.00 | 852 285.00 | | 1 031 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 181.00 | 2 580 322.00 | | 2 136 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 434.00 | | 401 434.00 | 401 434.00 |
FG Production vendue services | 1 100 535.00 | | 1 100 535.00 | 1 100 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 969.00 | | 1 501 969.00 | 1 501 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 719.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | 838.00 | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | 838.00 | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 723.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 723.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | 115.00 | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 399.00 | 328 369.00 | | 288 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 776.00 | 1 860 401.00 | | 1 512 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 515.00 | 1 203 663.00 | | 936 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 261.00 | 656 738.00 | | 576 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 992.00 | | | 1 223 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 052.00 | | | 275 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 036.00 | 17 359.00 | | 300 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 896.00 | 17 359.00 | | 182 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 564.00 | 619.00 | 8 947.00 | 19 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 238.00 | 619.00 | 8 947.00 | 43 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 238.00 | 619.00 | 8 947.00 | 43 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | 8 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730 383.00 | 730 383.00 | | 730 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 262.00 | 214 262.00 | | 214 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 299.00 | 29 299.00 | | 29 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 752.00 | | | 284 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 432.00 | 287 432.00 | | 287 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 917.00 | 1 031 917.00 | | 1 031 917.00 |