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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 158 618.00 | 25 256.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 383.00 | 85 704.00 | 21 678.00 | 107 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 198.00 | 361 463.00 | 878 734.00 | 1 240 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 764.00 | 159 804.00 | 31 960.00 | 191 764.00 |
BZ Autres créances | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CF Disponibilités | 270 732.00 | | 270 732.00 | 270 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 362.00 | 159 804.00 | 358 558.00 | 518 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 561.00 | 521 267.00 | 1 237 293.00 | 1 758 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 235.00 | | | 137 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
DL TOTAL (I) | 710 384.00 | | | 710 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 401.00 | | | 464 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | | | 35 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 909.00 | | | 526 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 293.00 | | | 1 237 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 909.00 | | | 526 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 005.00 | | 60 005.00 | 60 005.00 |
FG Production vendue services | 458 439.00 | | 458 439.00 | 458 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 444.00 | | 518 444.00 | 518 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 804.00 | |
GE Autres charges | | | 126 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 948.00 | | | 519 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 799.00 | | | 474 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 198.00 | | | 1 240 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 940.00 | | | 948 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 479.00 | 10 983.00 | | 350 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 339.00 | 10 983.00 | | 233 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
6T Sur comptes clients | | 159 804.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 503.00 | 159 804.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 503.00 | 159 804.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 804.00 | 1 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 471.00 | 35 471.00 | | 35 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
UX Autres créances clients | 191 764.00 | 191 764.00 | | 191 764.00 |
VB T. V. A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VC Groupe et associés | 55 757.00 | 55 757.00 | | 55 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 629.00 | 247 629.00 | | 247 629.00 |
VW T.V.A. | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 909.00 | 526 909.00 | | 526 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 007.00 | | | 90 007.00 |
ST Autres comptes | 977.00 | | | 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 690.00 | | | 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 904.00 | | | 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 917.00 | | | 99 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 808.00 | | | 105 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |