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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 139 122.00 | 44 752.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 383.00 | 72 070.00 | 35 313.00 | 107 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 198.00 | 328 332.00 | 911 865.00 | 1 240 198.00 |
BT Marchandises | 71 060.00 | 7 144.00 | 63 915.00 | 71 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 101.00 | | 141 101.00 | 141 101.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 857 393.00 | | 857 393.00 | 857 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 636.00 | 7 144.00 | 1 066 492.00 | 1 073 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 835.00 | 335 477.00 | 1 978 357.00 | 2 313 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 167.00 | | | 532 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 167.00 | | | 1 060 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866 068.00 | | | 866 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 190.00 | | | 918 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 357.00 | | | 1 978 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 190.00 | | | 918 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 194.00 | | 312 194.00 | 312 194.00 |
FG Production vendue services | 991 016.00 | | 991 016.00 | 991 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 211.00 | | 1 303 211.00 | 1 303 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 176.00 | | | -23 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 083.00 | | | 266 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 476.00 | | | 1 331 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 309.00 | | | 799 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 167.00 | | | 532 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 106.00 | | 11 092.00 | 1 229 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 940.00 | | | 948 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 166.00 | | 11 092.00 | 280 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 394.00 | 10 938.00 | | 317 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 254.00 | 10 938.00 | | 200 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 236.00 | | 4 091.00 | 11 236.00 |
6T Sur comptes clients | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 911.00 | | 27 766.00 | 34 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 911.00 | | 27 766.00 | 34 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728 532.00 | 728 532.00 | | 728 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 141 101.00 | | | 141 101.00 |
VB T. V. A. | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
VI Groupe et associés | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 182.00 | 145 182.00 | | 145 182.00 |
VW T.V.A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 190.00 | 918 190.00 | | 918 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 560.00 | | | 210 560.00 |
ST Autres comptes | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 671.00 | | | 35 671.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 029.00 | | | -1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -426.00 | | | -426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 257.00 | | | 258 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 785.00 | | | 73 785.00 |
ZE Dividendes | 576 263.00 | | | 576 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 579.00 | | | 256 579.00 |