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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 145 621.00 | 38 253.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 383.00 | 76 645.00 | 30 738.00 | 107 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 198.00 | 339 406.00 | 900 792.00 | 1 240 198.00 |
BT Marchandises | 85 377.00 | 8 537.00 | 76 839.00 | 85 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 923.00 | | 321 923.00 | 321 923.00 |
BZ Autres créances | 262 888.00 | | 262 888.00 | 262 888.00 |
CF Disponibilités | 247 550.00 | | 247 550.00 | 247 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 740.00 | 8 537.00 | 909 202.00 | 917 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 938.00 | 347 944.00 | 1 809 994.00 | 2 157 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 003.00 | | | 1 000 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 973.00 | | | 736 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | | | 34 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 429.00 | | | 38 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 990.00 | | | 809 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 994.00 | | | 1 809 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 990.00 | | | 809 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 463.00 | | 297 463.00 | 297 463.00 |
FG Production vendue services | 928 061.00 | | 928 061.00 | 928 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 524.00 | | 1 225 524.00 | 1 225 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 842.00 | | | 237 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 263.00 | | | 1 233 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 259.00 | | | 761 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 003.00 | | | 472 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 198.00 | | | 1 240 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 940.00 | | | 948 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 332.00 | 11 073.00 | | 328 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 192.00 | 11 073.00 | | 211 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 144.00 | 8 537.00 | 7 144.00 | 7 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 144.00 | 8 537.00 | 7 144.00 | 7 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 144.00 | 8 537.00 | 7 144.00 | 7 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 537.00 | 7 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 973.00 | 736 973.00 | | 736 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UX Autres créances clients | 321 923.00 | 321 923.00 | | 321 923.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VC Groupe et associés | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 812.00 | 584 812.00 | | 584 812.00 |
VW T.V.A. | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 990.00 | 809 990.00 | | 809 990.00 |