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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 165 117.00 | 18 757.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 383.00 | 90 125.00 | 17 257.00 | 107 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 198.00 | 372 382.00 | 867 815.00 | 1 240 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 557.00 | 200 791.00 | 176 766.00 | 377 557.00 |
CF Disponibilités | 474 478.00 | | 474 478.00 | 474 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 035.00 | 200 791.00 | 651 244.00 | 852 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 234.00 | 573 174.00 | 1 519 059.00 | 2 092 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 896.00 | | | 326 896.00 |
DL TOTAL (I) | 854 896.00 | | | 854 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 491.00 | | | 539 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 059.00 | | | 1 519 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 163.00 | | | 664 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | -979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 316.00 | | | -33 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 861.00 | | | 117 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 163.00 | | | 545 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 267.00 | | | 218 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 896.00 | | | 326 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 198.00 | | | 1 240 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 940.00 | | | 948 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 463.00 | 10 919.00 | | 361 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 323.00 | 10 919.00 | | 244 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 804.00 | 40 987.00 | | 159 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 804.00 | 40 987.00 | | 159 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 804.00 | 40 987.00 | | 159 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 464 401.00 | 464 401.00 | | 464 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 889.00 | 104 889.00 | | 104 889.00 |
UX Autres créances clients | 377 557.00 | 377 557.00 | | 377 557.00 |
VI Groupe et associés | 75 090.00 | 75 090.00 | | 75 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 557.00 | 377 557.00 | | 377 557.00 |
VW T.V.A. | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 163.00 | 664 163.00 | | 664 163.00 |