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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 140.00 | 117 140.00 | | 117 140.00 |
AH Fonds commercial | 831 800.00 | | 831 800.00 | 831 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 875.00 | 152 120.00 | 31 755.00 | 183 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 383.00 | 81 219.00 | 26 163.00 | 107 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 198.00 | 350 479.00 | 889 718.00 | 1 240 198.00 |
BT Marchandises | 15 036.00 | 1 503.00 | 13 532.00 | 15 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 047.00 | | 381 047.00 | 381 047.00 |
BZ Autres créances | 110 181.00 | | 110 181.00 | 110 181.00 |
CF Disponibilités | 337 092.00 | | 337 092.00 | 337 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 357.00 | 1 503.00 | 841 854.00 | 843 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 556.00 | 351 983.00 | 1 731 572.00 | 2 083 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 003.00 | | | 272 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 231.00 | | | 365 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 235.00 | | | 1 165 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 288.00 | | | 482 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 572.00 | | | 1 731 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 337.00 | | | 566 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 881.00 | | 262 881.00 | 262 881.00 |
FG Production vendue services | 867 156.00 | | 867 156.00 | 867 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 038.00 | | 1 130 038.00 | 1 130 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 090.00 | | | 164 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 072.00 | | | 1 137 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 840.00 | | | 771 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 231.00 | | | 365 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 198.00 | | | 1 240 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 240 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 948 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 948 940.00 | | | 948 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 258.00 | | | 291 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 406.00 | 11 073.00 | | 339 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 140.00 | | | 117 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 266.00 | 11 073.00 | | 222 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 537.00 | | 7 034.00 | 8 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 537.00 | | 7 034.00 | 8 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 537.00 | | 7 034.00 | 8 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 288.00 | 482 288.00 | | 482 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
UX Autres créances clients | 381 047.00 | 381 047.00 | | 381 047.00 |
VC Groupe et associés | 110 181.00 | 110 181.00 | | 110 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 746.00 | | | 260 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 228.00 | 491 228.00 | | 491 228.00 |
VW T.V.A. | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 337.00 | 566 337.00 | | 566 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
ST Autres comptes | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 626.00 | | | 220 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 198.00 | | | 293 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |