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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 7 965.00 | 2 835.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 624.00 | 39 552.00 | 257 073.00 | 296 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 582.00 | 47 567.00 | 269 015.00 | 316 582.00 |
BT Marchandises | 493 301.00 | | 493 301.00 | 493 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CF Disponibilités | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 808.00 | | 584 808.00 | 584 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 390.00 | 47 567.00 | 853 823.00 | 901 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 194 858.00 | 194 858.00 | | 194 858.00 |
DH Report à nouveau | 154 031.00 | 203 457.00 | | 154 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 633.00 | 22 374.00 | | -71 633.00 |
DL TOTAL (I) | 310 255.00 | 453 689.00 | | 310 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 213.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 213.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 099.00 | 605 629.00 | | 473 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 268.00 | 121 605.00 | | 23 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 838.00 | 38 927.00 | | 14 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 612.00 | 25 709.00 | | 9 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 22 701.00 | 26 064.00 | | 22 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 568.00 | 817 985.00 | | 543 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 823.00 | 1 277 887.00 | | 853 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 568.00 | 817 985.00 | | 543 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 599.00 | 601 129.00 | | 468 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 467.00 | | 1 073 467.00 | 1 073 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 528.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | 924.00 | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 017.00 | 924.00 | | 12 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 580.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 2 580.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 017.00 | -1 656.00 | | 9 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 746.00 | 1 146 137.00 | | 1 116 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 379.00 | 1 123 763.00 | | 1 188 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 633.00 | 22 374.00 | | -71 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 080.00 | | 207 377.00 | 195 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85 875.00 | 305 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 875.00 | 316 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 300.00 | | 1 500.00 | 9 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 555.00 | | 205 877.00 | 185 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 484.00 | 1 481.00 | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 1 481.00 | | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 678 270.00 | 493 301.00 | 678 270.00 | 678 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 678 270.00 | 493 301.00 | 678 270.00 | 678 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 624.00 | | | 296 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VC Groupe et associés | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 085.00 | 473 085.00 | | 473 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 189.00 | 54 046.00 | 297 143.00 | 351 189.00 |
VW T.V.A. | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 568.00 | 543 568.00 | | 543 568.00 |