| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 190 433.00 | 55 507.00 | 134 925.00 | 190 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 050.00 | 67 626.00 | 141 424.00 | 209 050.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 215 239.00 | | 215 239.00 | 215 239.00 |
CF Disponibilités | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 445.00 | | 456 445.00 | 456 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 496.00 | 67 626.00 | 597 870.00 | 665 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 303 215.00 | 249 630.00 | | 303 215.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 379.00 | 53 585.00 | | -3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 415 234.00 | 418 613.00 | | 415 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 521 501.00 | | 2 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 618.00 | 68 835.00 | | 88 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 009.00 | 80 608.00 | | 52 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 132.00 | 4 669.00 | | 21 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 14 148.00 | 16 299.00 | | 14 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 636.00 | 691 963.00 | | 182 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 870.00 | 1 110 576.00 | | 597 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 636.00 | 691 963.00 | | 174 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 519 001.00 | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 567 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 636 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 630.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 961.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 5 961.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -5 961.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 242.00 | 913 207.00 | | 659 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 621.00 | 859 622.00 | | 662 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 379.00 | 53 585.00 | | -3 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 688.00 | 190 856.00 | | 277 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 259 494.00 | 196 707.00 | | 259 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 494.00 | 209 050.00 | | 259 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 119.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265 344.00 | 190 856.00 | | 265 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 695.00 | 424.00 | 12 119.00 | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 695.00 | 424.00 | 12 119.00 | 11 695.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 190 433.00 | | 190 433.00 | 190 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 77 783.00 | 77 783.00 | | 77 783.00 |
VB T. V. A. | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
VC Groupe et associés | 122 857.00 | 122 857.00 | | 122 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VI Groupe et associés | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 346.00 | 293 310.00 | 191 037.00 | 484 346.00 |
VW T.V.A. | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 636.00 | 178 636.00 | | 178 636.00 |