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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 11 695.00 | 424.00 | 12 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 920.00 | 55 507.00 | 203 413.00 | 258 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 688.00 | 67 202.00 | 210 486.00 | 277 688.00 |
BT Marchandises | 515 582.00 | | 515 582.00 | 515 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BZ Autres créances | 130 807.00 | | 130 807.00 | 130 807.00 |
CF Disponibilités | 238 945.00 | | 238 945.00 | 238 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 090.00 | | 900 090.00 | 900 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 778.00 | 67 202.00 | 1 110 576.00 | 1 177 778.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 630.00 | 163 060.00 | | 249 630.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 585.00 | 86 571.00 | | 53 585.00 |
DL TOTAL (I) | 418 613.00 | 365 028.00 | | 418 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 501.00 | 674 416.00 | | 521 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 835.00 | 123 886.00 | | 68 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 42 051.00 | | 80 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | 46 547.00 | | 4 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 16 299.00 | 15 669.00 | | 16 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 963.00 | 902 619.00 | | 691 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 576.00 | 1 267 647.00 | | 1 110 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 963.00 | 902 619.00 | | 691 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 001.00 | 669 416.00 | | 519 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 937.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 952.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 961.00 | 9 137.00 | | 5 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 961.00 | 9 237.00 | | 5 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 961.00 | -7 034.00 | | -5 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 339.00 | 38 742.00 | | 16 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 207.00 | 624 228.00 | | 913 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 622.00 | 537 657.00 | | 859 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 585.00 | 86 571.00 | | 53 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 644.00 | | 80 498.00 | 280 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 453.00 | 265 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 453.00 | 277 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 300.00 | | 80 498.00 | 268 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 742.00 | 952.00 | | 10 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 742.00 | 952.00 | | 10 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 95 681.00 | 180.00 | 40 354.00 | 95 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 681.00 | 180.00 | 40 354.00 | 95 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 681.00 | 180.00 | 40 354.00 | 95 681.00 |
UG ‐ Financières | | 180.00 | 40 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 608.00 | 80 608.00 | | 80 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 299.00 | 16 299.00 | | 16 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 920.00 | | 258 920.00 | 258 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 14 475.00 | 14 475.00 | 9.00 | 14 475.00 |
VB T. V. A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VC Groupe et associés | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521 501.00 | 521 501.00 | | 521 501.00 |
VI Groupe et associés | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 087.00 | 145 563.00 | 259 524.00 | 405 087.00 |
VW T.V.A. | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 963.00 | 691 963.00 | | 691 963.00 |