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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 9 719.00 | 2 400.00 | 12 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 695.00 | 54 785.00 | 391 910.00 | 446 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 500.00 | 64 554.00 | 398 946.00 | 463 500.00 |
BT Marchandises | 439 164.00 | | 439 164.00 | 439 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | | 43 043.00 | 43 043.00 |
BZ Autres créances | 61 507.00 | | 61 507.00 | 61 507.00 |
CF Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 770.00 | | 570 770.00 | 570 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 270.00 | 64 554.00 | 969 716.00 | 1 034 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 858.00 | 50.00 | 3 808.00 | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 173 065.00 | 94 858.00 | | 173 065.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | 178 207.00 | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 343 457.00 | 388 463.00 | | 343 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 619.00 | | | 461 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 605.00 | 88 442.00 | | 71 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 22 630.00 | | 16 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 969.00 | 18 316.00 | | 9 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 44 711.00 | 17 093.00 | | 44 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 258.00 | 168 245.00 | | 626 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 716.00 | 556 708.00 | | 969 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 258.00 | 168 245.00 | | 626 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456 619.00 | | | 456 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 125 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 1 877.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 1 951.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 412.00 | 7 934.00 | | 2 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 412.00 | 11 934.00 | | 2 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | -9 983.00 | | 4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 244.00 | 868 630.00 | | 237 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 249.00 | 690 423.00 | | 182 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 994.00 | 178 207.00 | | 54 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 698.00 | | 160 800.00 | 482 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 999.00 | 451 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 999.00 | 463 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | 1 319.00 | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 673.00 | | 159 482.00 | 471 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730.00 | 988.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 730.00 | 988.00 | | 8 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 590.00 | 16 590.00 | | 16 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 695.00 | | 446 695.00 | 446 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
VC Groupe et associés | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 619.00 | 461 619.00 | | 461 619.00 |
VI Groupe et associés | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 148.00 | 104 849.00 | 447 299.00 | 552 148.00 |
VW T.V.A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 258.00 | 626 258.00 | | 626 258.00 |