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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 8 730.00 | 2 070.00 | 10 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 297.00 | 47 975.00 | 419 322.00 | 467 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 698.00 | 56 756.00 | 425 942.00 | 482 698.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 439.00 | | 60 439.00 | 60 439.00 |
BZ Autres créances | 38 547.00 | | 38 547.00 | 38 547.00 |
CF Disponibilités | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 766.00 | | 130 766.00 | 130 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 464.00 | 56 756.00 | 556 708.00 | 613 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 858.00 | 50.00 | 3 808.00 | 3 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 858.00 | 194 858.00 | | 94 858.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 154 031.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 207.00 | -71 633.00 | | 178 207.00 |
DL TOTAL (I) | 388 463.00 | 310 255.00 | | 388 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 156.00 | 23 268.00 | | 110 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 14 838.00 | | 22 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 316.00 | 9 612.00 | | 18 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 17 093.00 | 22 701.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 245.00 | 543 568.00 | | 168 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 708.00 | 853 823.00 | | 556 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 245.00 | 543 568.00 | | 168 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 468 599.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 870.00 | | 533 870.00 | 533 870.00 |
FD Production vendue biens | 298 280.00 | | 298 280.00 | 298 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 150.00 | | 832 150.00 | 832 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 475.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 877.00 | 12 000.00 | | 1 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74.00 | 17.00 | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 951.00 | 12 017.00 | | 1 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 934.00 | 3 000.00 | | 11 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 983.00 | 9 017.00 | | -9 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 630.00 | 1 116 746.00 | | 868 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 423.00 | 1 188 379.00 | | 690 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 207.00 | -71 633.00 | | 178 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 582.00 | | 213 178.00 | 316 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 061.00 | 471 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 061.00 | 482 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 557.00 | | 213 178.00 | 305 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 965.00 | 766.00 | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 965.00 | 766.00 | | 7 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 297.00 | 467 297.00 | | 467 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VC Groupe et associés | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VI Groupe et associés | 88 442.00 | 88 442.00 | | 88 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 993.00 | 568 993.00 | | 568 993.00 |
VW T.V.A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 245.00 | 168 245.00 | | 168 245.00 |