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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 119.00 | 10 742.00 | 1 376.00 | 12 119.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 939.00 | 95 681.00 | 166 257.00 | 261 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 644.00 | 106 424.00 | 174 220.00 | 280 644.00 |
BT Marchandises | 640 021.00 | | 640 021.00 | 640 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
BZ Autres créances | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CF Disponibilités | 324 468.00 | | 324 468.00 | 324 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 427.00 | | 1 093 427.00 | 1 093 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 070.00 | 106 424.00 | 1 267 647.00 | 1 374 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 163 060.00 | 173 065.00 | | 163 060.00 |
DH Report à nouveau | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 571.00 | 54 994.00 | | 86 571.00 |
DL TOTAL (I) | 365 028.00 | 343 457.00 | | 365 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 416.00 | 461 619.00 | | 674 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 886.00 | 93 319.00 | | 123 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 16 590.00 | | 42 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 547.00 | 9 969.00 | | 46 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EA Autres dettes | 15 669.00 | 44 711.00 | | 15 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 619.00 | 626 258.00 | | 902 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 647.00 | 969 716.00 | | 1 267 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 191.00 | | | 64 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 234 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 678.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 203.00 | 7 000.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 7 000.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 137.00 | 2 412.00 | | 9 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 237.00 | 2 412.00 | | 9 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 034.00 | 4 588.00 | | -7 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 228.00 | 237 244.00 | | 624 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 657.00 | 182 249.00 | | 537 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 571.00 | 54 994.00 | | 86 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 500.00 | | 520 756.00 | 463 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703 612.00 | 268 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 703 612.00 | 280 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703 612.00 | 267 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 156.00 | | 520 756.00 | 451 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719.00 | 1 023.00 | | 9 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719.00 | 1 023.00 | | 9 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 191.00 | 64 191.00 | | 64 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 939.00 | | 261 939.00 | 261 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
UX Autres créances clients | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VB T. V. A. | 27 293.00 | 27 293.00 | | 27 293.00 |
VC Groupe et associés | 58 083.00 | 58 083.00 | | 58 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674 416.00 | 674 416.00 | | 674 416.00 |
VI Groupe et associés | 59 695.00 | 59 695.00 | | 59 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 186.00 | 119 644.00 | 262 543.00 | 382 186.00 |
VW T.V.A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 619.00 | 902 619.00 | | 902 619.00 |