| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 9 067.00 | 1 677.00 | 10 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 797.00 | 17 364.00 | 9 432.00 | 26 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 372.00 | 1 643 575.00 | 599 797.00 | 2 243 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 533.00 | 1 671 507.00 | 615 026.00 | 2 286 533.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 398.00 | 28 457.00 | 264 941.00 | 293 398.00 |
BZ Autres créances | 1 695 268.00 | 1 612 180.00 | 83 088.00 | 1 695 268.00 |
CF Disponibilités | 31 886.00 | | 31 886.00 | 31 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 026 516.00 | 1 640 637.00 | 385 880.00 | 2 026 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 049.00 | 3 312 144.00 | 1 000 905.00 | 4 313 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | 605 101.00 | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 816 507.00 | -512 502.00 | | -1 816 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 193.00 | -1 304 005.00 | | 531 193.00 |
DL TOTAL (I) | -128 418.00 | -659 611.00 | | -128 418.00 |
DP Provisions pour risques | 276 299.00 | 323 856.00 | | 276 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 299.00 | 323 856.00 | | 276 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 44 829.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 982.00 | 101 309.00 | | 135 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 993.00 | 310 543.00 | | 315 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 677.00 | 348 226.00 | | 159 677.00 |
EA Autres dettes | 232 077.00 | 614 130.00 | | 232 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 453 902.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 024.00 | 1 872 939.00 | | 853 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 905.00 | 1 537 185.00 | | 1 000 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 602.00 | | 832 602.00 | 832 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 529.00 | | 2 023 529.00 | 2 023 529.00 |
FQ Autres produits | | | 9 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 314.00 | 634 460.00 | | 79 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 418.00 | 1 874 430.00 | | 7 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 895.00 | -1 239 970.00 | | 71 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 726.00 | 2 930 042.00 | | 2 712 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 533.00 | 4 234 048.00 | | 2 181 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 193.00 | -1 304 005.00 | | 531 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 440.00 | | 453 754.00 | 1 848 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 662.00 | 2 286 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 662.00 | 28 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 646.00 | | 1 098.00 | 9 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 958.00 | | | 43 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 836.00 | | 452 656.00 | 1 794 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089.00 | 14 459.00 | 9 977.00 | 23 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 4 853.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 875.00 | 9 605.00 | 9 977.00 | 18 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 856.00 | 16 200.00 | 63 757.00 | 323 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 856.00 | 16 200.00 | 63 757.00 | 323 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 993.00 | 315 993.00 | | 315 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 059.00 | 368 059.00 | | 368 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 398.00 | | | 293 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 695 268.00 | | | 1 695 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 630.00 | 1 994 630.00 | | 1 994 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 024.00 | 853 024.00 | | 853 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |