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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | 10 359.00 | 9 480.00 | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 188.00 | 9 375.00 | 48 813.00 | 58 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 243 372.00 | 1 643 575.00 | 599 797.00 | 2 243 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 325 519.00 | 1 663 309.00 | 662 210.00 | 2 325 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 661.00 | 28 457.00 | 527 204.00 | 555 661.00 |
BZ Autres créances | 1 845 637.00 | 1 612 180.00 | 233 457.00 | 1 845 637.00 |
CF Disponibilités | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 347.00 | 1 640 637.00 | 906 711.00 | 2 547 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 867.00 | 3 303 946.00 | 1 568 921.00 | 4 872 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | 605 101.00 | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 495.00 | 413 495.00 | | 413 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 285 314.00 | -1 816 507.00 | | -1 285 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 279.00 | 531 193.00 | | 717 279.00 |
DL TOTAL (I) | 588 861.00 | -128 418.00 | | 588 861.00 |
DP Provisions pour risques | 216 040.00 | 276 299.00 | | 216 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 040.00 | 276 299.00 | | 216 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 309.00 | 135 982.00 | | 101 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 672.00 | 315 993.00 | | 498 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 458.00 | 159 677.00 | | 152 458.00 |
EA Autres dettes | 11 580.00 | 232 077.00 | | 11 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 020.00 | 853 024.00 | | 764 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 921.00 | 1 000 905.00 | | 1 568 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 532 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 541 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 573.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 559.00 | 79 314.00 | | 60 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 356.00 | 7 418.00 | | 8 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 204.00 | 71 895.00 | | 52 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 568.00 | 2 712 726.00 | | 2 114 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 289.00 | 2 181 533.00 | | 1 397 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 279.00 | 531 193.00 | | 717 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 533.00 | | | 2 286 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 325 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247 492.00 | | | 2 247 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 932.00 | 13 370.00 | 21 568.00 | 27 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 067.00 | 2 019.00 | 728.00 | 9 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 864.00 | 11 351.00 | 20 840.00 | 18 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 299.00 | | 60 259.00 | 276 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 299.00 | | 60 259.00 | 276 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 672.00 | 498 672.00 | | 498 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 889.00 | 112 889.00 | | 112 889.00 |
UX Autres créances clients | 555 661.00 | | | 555 661.00 |
VP Divers | 1 845 638.00 | | | 1 845 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 458.00 | 152 458.00 | | 152 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 313.00 | 2 414 313.00 | | 2 414 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 020.00 | 764 020.00 | | 764 020.00 |