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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 463.00 | 59 615.00 | 1 848.00 | 61 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 091 167.00 | 78 335.00 | 24 012 832.00 | 24 091 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 439.00 | | 440 439.00 | 440 439.00 |
BZ Autres créances | 1 173 937.00 | | 1 173 937.00 | 1 173 937.00 |
CF Disponibilités | 271 857.00 | | 271 857.00 | 271 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 233.00 | | 1 886 233.00 | 1 886 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 977 401.00 | 78 335.00 | 25 899 066.00 | 25 977 401.00 |
CU Autres participations | 24 010 984.00 | | 24 010 984.00 | 24 010 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 495.00 | | | 413 495.00 |
DH Report à nouveau | 22 315 946.00 | | | 22 315 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 813.00 | | | -271 813.00 |
DL TOTAL (I) | 23 201 029.00 | | | 23 201 029.00 |
DP Provisions pour risques | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 051.00 | | | 331 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 950.00 | | | 2 232 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 452.00 | | | 48 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 986.00 | | | 2 366 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 899 066.00 | | | 25 899 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 366 986.00 | | | 2 366 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 320.00 | 75 000.00 | 317 320.00 | 242 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 320.00 | 75 000.00 | 317 320.00 | 242 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 041.00 | | | 45 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 995.00 | | | 28 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 782.00 | | | 373 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 595.00 | | | 645 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 813.00 | | | -271 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 041 167.00 | | 150 000.00 | 24 041 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 24 010 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 24 091 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 960 984.00 | | 150 000.00 | 23 960 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 045.00 | 3 290.00 | | 75 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 325.00 | 3 290.00 | | 56 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 075.00 | | 45 025.00 | 376 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 075.00 | | 45 025.00 | 376 075.00 |