| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 401.00 | 50 742.00 | 13 658.00 | 64 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 045 219.00 | 70 581.00 | 23 974 637.00 | 24 045 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 912.00 | | 112 912.00 | 112 912.00 |
BZ Autres créances | 1 115 061.00 | | 1 115 061.00 | 1 115 061.00 |
CF Disponibilités | 3 293 065.00 | | 3 293 065.00 | 3 293 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 150.00 | | 4 522 150.00 | 4 522 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 567 369.00 | 70 581.00 | 28 496 788.00 | 28 567 369.00 |
CU Autres participations | 23 960 979.00 | | 23 960 979.00 | 23 960 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 101.00 | 605 101.00 | | 605 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
DG Autres réserves | 413 494.00 | 413 495.00 | | 413 494.00 |
DH Report à nouveau | 23 274 719.00 | -568 035.00 | | 23 274 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 470.00 | 29 842 755.00 | | -80 470.00 |
DL TOTAL (I) | 24 351 145.00 | 30 431 616.00 | | 24 351 145.00 |
DP Provisions pour risques | 585 625.00 | 144 253.00 | | 585 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 625.00 | 144 253.00 | | 585 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 1 000.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302 351.00 | | | 3 302 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 360 287.00 | | 234 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 923.00 | 35 499.00 | | 8 923.00 |
EA Autres dettes | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 017.00 | 411 366.00 | | 3 560 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 496 788.00 | 30 987 235.00 | | 28 496 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 017.00 | | | 3 560 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 000.00 | 406 359.00 | 646 359.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | 406 359.00 | 646 359.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 292.00 | |
GE Autres charges | | | 28 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 805.00 | 35 040 324.00 | | 67 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733 392.00 | | | 733 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 490 828.00 | | | 490 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 220.00 | 4 600 055.00 | | 1 324 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256 415.00 | 30 440 268.00 | | -1 256 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 716.00 | 36 460 982.00 | | 1 844 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 187.00 | 6 618 228.00 | | 1 925 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 470.00 | 29 842 754.00 | | -80 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 140 676.00 | | 4 542.00 | 24 140 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 23 960 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 24 045 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 858.00 | | 4 542.00 | 59 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 060 979.00 | | | 24 060 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 289.00 | 24 292.00 | | 46 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 583.00 | 4 255.00 | | 15 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 706.00 | 20 036.00 | | 30 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 253.00 | 490 828.00 | 49 456.00 | 144 253.00 |
6T Sur comptes clients | 28 457.00 | | 28 457.00 | 28 457.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 730 210.00 | | 730 210.00 | 730 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 858 667.00 | | 858 667.00 | 858 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002 920.00 | 490 828.00 | 908 123.00 | 1 002 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 858 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 490 828.00 | 49 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 035.00 | 234 035.00 | | 234 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
UX Autres créances clients | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VB T. V. A. | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 302 351.00 | 3 302 351.00 | | 3 302 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 500.00 | | 1 000 500.00 | 1 000 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 085.00 | 228 585.00 | 1 000 500.00 | 1 229 085.00 |
VW T.V.A. | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 017.00 | 3 560 017.00 | | 3 560 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
ST Autres comptes | 52 388.00 | | | 52 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
YT Sous‐traitance | 244 309.00 | | | 244 309.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 981.00 | | | 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 426.00 | | | 101 426.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 725.00 | | | 487 725.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |